Curso de a3ERP Contabilidad – STR ingeniería

INSTALACIÓN

Instalación en el servidor
Instalación en los puestos
Inicio del programa
Creación de empresa
Configuración de datos básicos (8min )

MIGRACIÓN DE DATOS

Video explicativo de la migración de datos (12min)

IN&OUT: Migración de datos desde Excel
Centros de coste
Cuentas: Código + Nombre
Bancos: Código + Nombre + Cuenta contable + IBAN
Formas de pago: Código + Nombre + Vencimiento
Documentos de pago: Código + Nombre
Clientes: Código + Nombre + Datos fiscales + Condiciones
Proveedores: Código + Nombre + Datos fiscales + Condiciones
Asientos: Nº + Fecha + Cuenta + Concepto + Debe + Haber + Analitica
Facturas: Cabecera + Lineas
Cartera: Tercero + Vencimiento + Importe + Referencia + Fecha doc

Siempre empezaremos a trabajar con el programa en un día de cierre de impuestos. Lo ideal es empezar con el cambio de ejercicio, pero eso no siempre puede ser. Llamemos X al día en que empezamos a contabilizar con a3ERP (por ejemplo el 01/01 o el 01/07). ¿Qué planificación debemos realizar para el día X?

ANTES DEL DIA X DEBEMOS:

Dominar al menos básicamente el programa: Meter asientos, facturas, operaciones de cartera, etc…
Haber migrado los maestros: Cuentas, clientes, proveedores

LOS DIAS X a X+7 ¡¡ESTOS DIAS SON CLAVE!!

No podrá aparecer ningún apunte con fecha X o posterior en el programa antiguo.
Trabajamos en el programa antiguo para que los datos anteriores a X estén introducidos y poder cerrar el periodo anterior a X lo antes posible.
Cualquier factura de venta con fecha X ó posterior se contabiliza en a3ERP. En estos días, esto es lo único que hacemos en a3ERP

EL DIA X+7. (se supone que hemos cerrado el periodo anterior a X)

Migramos todos los apuntes contables anteriores a X del programa antiguo a a3ERP (al menos el ejercicio actual)
Si estamos en el arranque de ejercicio, realizamos un cierre y apertura provisional. El asiento de apertura provisional tendrá los saldos EXACTOS de cuentas de clientes, proveedores y tesorería (bancos y cajas) a fecha X
Generamos todos los efectos a cobrar y a pagar a fecha X (efectos pendientes de cartera) Deberemos comprobar que cuadra la contabilidad y cartera.

LOS DIAS X+8 EN ADELANTE

Realizaremos en a3ERP todos los movimientos de fecha X ó posterior (asientos, facturas, cobros, pagos,..). Nos ponemos al día hasta conciliar todos los movimientos bancarios desde el día X hasta hoy.
Si por lo que sea hay que introducir un movimiento anterior a X (por ejemplo se recibe una factura de proveedor y se quiere contabilizar en fecha anterior a X) será necesario:

Registrar la factura en el programa antiguo con fecha anterior a X
Crear el efecto en cartera en a3ERP
Traspasar el asiento de dicha factura a a3ERP
Si había cambio de ejercicio, rehacer cierre y apertura
Comprobar cuadre entre contabilidad y cartera

Por todo ello, es muy importante que en la semana de, día X al X+7 no se dejen temas pendientes anteriores a X o el trabajo luego se multiplicará al tener que realizar el trabajo por duplicado y aumentar el nº de comprobaciones.