20/10/2020

Curso de a3ERP Contabilidad

INSTALACIÓN

MIGRACIÓN DE DATOS

Video explicativo de la migración de datos (12min)

  • IN&OUT: Migración de datos desde Excel
  • Centros de coste
  • Cuentas: Código + Nombre
  • Bancos: Código + Nombre + Cuenta contable + IBAN
  • Formas de pago: Código + Nombre + Vencimiento
  • Documentos de pago: Código + Nombre
  • Clientes: Código + Nombre + Datos fiscales + Condiciones
  • Proveedores: Código + Nombre + Datos fiscales + Condiciones
  • Asientos: Nº + Fecha + Cuenta + Concepto + Debe + Haber + Analitica
  • Facturas: Cabecera + Lineas
  • Cartera: Tercero + Vencimiento + Importe + Referencia + Fecha doc

Siempre empezaremos a trabajar con el programa en un día de cierre de impuestos. Lo ideal es empezar con el cambio de ejercicio, pero eso no siempre puede ser. Llamemos X al día en que empezamos a contabilizar con a3ERP (por ejemplo el 01/01 o el 01/07). ¿Qué planificación debemos realizar para el día X?

ANTES DEL DIA X DEBEMOS:

  • Dominar al menos básicamente el programa: Meter asientos, facturas, operaciones de cartera, etc…
  • Haber migrado los maestros: Cuentas, clientes, proveedores

LOS DIAS X a X+7 ¡¡ESTOS DIAS SON CLAVE!!

  • No podrá aparecer ningún apunte con fecha X o posterior en el programa antiguo.
  • Trabajamos en el programa antiguo para que los datos anteriores a X estén introducidos y poder cerrar el periodo anterior a X lo antes posible.
  • Cualquier factura de venta con fecha X ó posterior se contabiliza en a3ERP. En estos días, esto es lo único que hacemos en a3ERP

EL DIA X+7. (se supone que hemos cerrado el periodo anterior a X)

  • Migramos todos los apuntes contables anteriores a X del programa antiguo a a3ERP (al menos el ejercicio actual)
  • Si estamos en el arranque de ejercicio, realizamos un cierre y apertura provisional. El asiento de apertura provisional tendrá los saldos EXACTOS de cuentas de clientes, proveedores y tesorería (bancos y cajas) a fecha X
  • Generamos todos los efectos a cobrar y a pagar a fecha X (efectos pendientes de cartera) Deberemos comprobar que cuadra la contabilidad y cartera.

LOS DIAS X+8 EN ADELANTE

  • Realizaremos en a3ERP todos los movimientos de fecha X ó posterior (asientos, facturas, cobros, pagos,..). Nos ponemos al día hasta conciliar todos los movimientos bancarios desde el día X hasta hoy.
  • Si por lo que sea hay que introducir un movimiento anterior a X (por ejemplo se recibe una factura de proveedor y se quiere contabilizar en fecha anterior a X) será necesario:
  1. Registrar la factura en el programa antiguo con fecha anterior a X
  2. Crear el efecto en cartera en a3ERP
  3. Traspasar el asiento de dicha factura a a3ERP
  4. Si había cambio de ejercicio, rehacer cierre y apertura
  5. Comprobar cuadre entre contabilidad y cartera

Por todo ello, es muy importante que en la semana de, día X al X+7 no se dejen temas pendientes anteriores a X o el trabajo luego se multiplicará al tener que realizar el trabajo por duplicado y aumentar el nº de comprobaciones.

INTERFACE

Video explicativo del interface (12min)

  • Pantalla de autentificación
  • Pantalla de gestión de empresas
  • Pantalla principal: Menú, árbol de opciones y buscador
  • Trabajar con GRIDS
  • Teclas rápidas: F3 nuevo/grabar, F5 refrescar, F12 seleccionar

SEGURIDAD

  • Creación de perfiles
  • Creación de usuarios
  • Registros de log

FICHEROS MAESTROS

Video explicativo de ficheros maestros (12min)

DOCUMENTOS

CONTABILIDAD

CARTERA

Video explicativo de la gestión de cartera (19min)

  • Consultar efectos pendientes // Consultar efectos pagados
  • Dividir efectos
  • Agrupar efectos
  • Cobros y pagos directos
  • Recepción de efectos // envío de efectos
  • Remesas al cobro o al descuento: Recibos, transferencias, pagarés, confirmming
  • Devoluciones

IMPUESTOS

  • Libro de IVA
  • Modelo 303

REPORTING

  • Business Intelligence: Tablas dinámicas y gráficos
  • SQL en maestros y documentos
  • Formatos de impresión
  • Exportaciones a Excel
  • a3ERP Excel Services
  • Herramientas externas: Power BI, SQL Reporting Services, SISS

PROGRAMACION

  • Menús personalizados
  • DLL .Net
  • Diccionario de datos
  • Pantallas personalizadas
  • a3ERP ActiveX